Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,02%
- Ranking540/1185
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 11,498983 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.158.761,18
Fecha: 05/02/2026
1 día: -1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,02% | -98,96% | 32,86% | 21,80% | -13,10% |
| Categoría | -0,47% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 540/1185 | 1171/1171 | 170/1134 | 327/1063 | 310/1010 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,57% | -99,02% | -99,00% | -98,41% | -98,10% |
| Categoría | -1,86% | -5,95% | -4,24% | 43,38% | 70,23% |
| Ranking | 694/1185 | 1185/1185 | 1159/1159 | 1048/1048 | 933/933 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -7,92%
Ranking: 1173/1174
Quintil: 5
Volatilidad: 100,51%
Ranking: 1/1174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
