Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,13%
- Ranking317/1182
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 11,369565 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.622.407,36
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,13% | 4,11% | 32,86% | 29,99% | -18,58% |
| Categoría | -2,24% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 317/1182 | 472/1164 | 170/1127 | 60/1056 | 716/1002 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,42% | -3,03% | 7,78% | 72,16% | 83,88% |
| Categoría | -3,82% | -2,94% | 7,11% | 55,02% | 70,63% |
| Ranking | 393/1181 | 398/1181 | 313/1160 | 37/1061 | 50/941 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 462/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 15,08%
Ranking: 594/1172
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YCGJ38
Fecha de constitución: 21/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
