Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,09%
- Ranking718/1018
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,040383 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.268,59
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,09% | 23,09% | -4,94% | -17,38% | 8,71% |
| Categoría | 6,27% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 718/1018 | 118/1016 | 872/996 | 690/974 | 495/932 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,59% | 2,13% | 0,28% | 19,12% | 9,07% |
| Categoría | -0,04% | 3,15% | 6,09% | 24,37% | 24,26% |
| Ranking | 724/1031 | 576/1031 | 722/1018 | 717/982 | 680/927 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 596/1032
Quintil: 3
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 225/1021
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4114S53
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
