J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,09%
• Ranking 90/516
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,537470 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.280,94

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	22,09%	2,96%	23,09%	-4,94%	-17,38%
Categoría	15,41%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	90/516	461/507	33/511	436/497	323/481
Quintil	1	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,52%	9,69%	30,64%	51,42%	18,28%
Categoría	-7,67%	2,99%	25,05%	40,32%	32,10%
Ranking	105/516	7/516	221/515	168/498	342/470
Quintil	2	1	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 356/520

Quintil: 4

Volatilidad: 26,25%

Ranking: 118/520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4114S53

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP