Informe del fondo de inversión

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD

Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,60%
  • Ranking791/1052
  • Fecha05/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 1,905422 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.271,38

Fecha: 05/08/2025

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
12/10/2015
20/08/2016
29/06/2017
08/05/2018
17/03/2019
24/01/2020
02/12/2020
10/10/2021
19/08/2022
28/06/2023
06/05/2024
15/03/2025
22/01/2026
93.46%
106.25%
120.79%
137.33%
156.12%
177.49%
201.78%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD
RVI ASIA EX-JAPÓN

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,60%23,09%-4,94%-17,38%8,71%
Categoría-1,26%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking791/1052118/1051890/1027711/1005501/961
Quintil41543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,82%4,56%3,54%3,49%18,57%
Categoría1,82%4,03%9,13%9,10%33,08%
Ranking704/1063725/1053795/1050780/1013551/936
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 784/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 762/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4114S53

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP