Informe del fondo de inversión
INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,13%
- Ranking99/129
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer el rendimiento del índice S&P Select Sector Capped 20% Financials menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector financiero del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 387,102829 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.052,48
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 6,13% | 1,33% | 38,33% | 7,78% | -5,42% |
| Categoría | 13,33% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 99/129 | 96/128 | 24/128 | 102/123 | 45/117 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -0,03% | 10,43% | 9,87% | 64,26% | 63,21% |
| Categoría | 1,07% | 12,29% | 26,34% | 113,16% | 120,67% |
| Ranking | 80/131 | 65/131 | 91/129 | 90/124 | 72/115 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 106/131
Quintil: 5
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 122/131
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42Q4896
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
