Informe del fondo de inversión
INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,80%
- Ranking95/117
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer el rendimiento del índice S&P Select Sector Capped 20% Financials menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector financiero del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 371,332569 EUR
Patrimonio (miles de euros):308.795,34
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 1,80% | 1,33% | 38,33% | 7,78% | -5,42% |
| Categoría | 7,90% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 95/117 | 86/117 | 22/119 | 95/116 | 40/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 5,55% | 11,04% | 7,70% | 62,79% | 71,35% |
| Categoría | 5,61% | 15,10% | 29,25% | 102,23% | 110,24% |
| Ranking | 49/117 | 67/117 | 84/117 | 74/115 | 55/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 88/119
Quintil: 4
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 117/119
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42Q4896
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
