Informe del fondo de inversión
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,57%
- Ranking87/209
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Energy Index menos honorarios, gastos y costes de transacción. El índice S&P Select Sector Capped 20% Energy representa el sector energético del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 674,632707 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.950,00
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 27,57% | -5,37% | 11,14% | -4,60% | 73,09% |
| Categoría | 38,43% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 87/209 | 194/209 | 31/207 | 167/207 | 3/194 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -2,49% | -1,55% | 30,66% | 39,65% | 150,64% |
| Categoría | -2,93% | 12,09% | 62,23% | 70,57% | 100,46% |
| Ranking | 74/211 | 148/211 | 134/209 | 112/207 | 17/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 138/209
Quintil: 4
Volatilidad: 22,22%
Ranking: 65/209
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435CG94
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
