Informe del fondo de inversión
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202644,29%
- Ranking19/240
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Energy Index menos honorarios, gastos y costes de transacción. El índice S&P Select Sector Capped 20% Energy representa el sector energético del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 763,042781 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.525,59
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 44,29% | -5,37% | 11,14% | -4,60% | 73,09% |
| Categoría | 27,93% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 19/240 | 223/238 | 33/229 | 178/223 | 3/207 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,36% | 6,62% | 46,35% | 46,30% | 206,87% |
| Categoría | -2,74% | -12,40% | 42,58% | 63,40% | 79,73% |
| Ranking | 26/244 | 3/244 | 42/238 | 74/215 | 5/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 52/238
Quintil: 2
Volatilidad: 23,87%
Ranking: 79/238
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435CG94
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
