Informe del fondo de inversión
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202645,35%
- Ranking10/240
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Energy Index menos honorarios, gastos y costes de transacción. El índice S&P Select Sector Capped 20% Energy representa el sector energético del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 768,668692 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.565,10
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 45,35% | -5,37% | 11,14% | -4,60% | 73,09% |
| Categoría | 31,22% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 10/240 | 223/238 | 33/229 | 178/223 | 3/207 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,27% | 16,41% | 44,18% | 37,39% | 175,60% |
| Categoría | 2,03% | -8,53% | 40,54% | 70,48% | 85,51% |
| Ranking | 54/244 | 5/244 | 39/238 | 112/228 | 3/193 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,43%
Ranking: 39/238
Quintil: 1
Volatilidad: 24,03%
Ranking: 75/238
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435CG94
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
