Informe del fondo de inversión
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,85%
- Ranking64/209
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Energy Index menos honorarios, gastos y costes de transacción. El índice S&P Select Sector Capped 20% Energy representa el sector energético del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 670,820049 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.026,29
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 26,85% | -5,37% | 11,14% | -4,60% | 73,09% |
| Categoría | 45,92% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 64/209 | 194/209 | 31/207 | 167/207 | 3/194 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -6,27% | -8,04% | 34,25% | 45,24% | 155,06% |
| Categoría | -0,14% | 21,20% | 76,97% | 82,25% | 111,44% |
| Ranking | 128/211 | 185/211 | 135/209 | 86/207 | 3/184 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 140/209
Quintil: 4
Volatilidad: 21,51%
Ranking: 41/209
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435CG94
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
