Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,51%
- Ranking1802/3330
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net. El Subfondo invierte en valores de renta variable (como acciones) que, en la medida de lo posible y realizable, formen parte del índice de referencia. El índice mide la rentabilidad del MSCI World TR Index con exposiciones de divisas cubiertas a euros utilizando contratos a plazo de divisas a un mes según la metodología MSCI. El MSCI World TR Index está diseñado para medir la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los países desarrollados que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante de MSCI.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 120,611000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.434.735,40
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,51% | 16,34% | 19,49% | 20,63% | -18,13% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1802/3330 | 190/3108 | 1086/2849 | 457/2681 | 1526/2484 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,36% | 2,08% | 17,23% | 68,94% | 65,45% |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% | 63,33% |
| Ranking | 2799/3449 | 2176/3433 | 1292/3280 | 313/2805 | 544/2415 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 1547/3281
Quintil: 3
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 1657/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B441G979
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
