Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,99%
- Ranking956/2748
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net. El Subfondo invierte en valores de renta variable (como acciones) que, en la medida de lo posible y realizable, formen parte del índice de referencia. El índice mide la rentabilidad del MSCI World TR Index con exposiciones de divisas cubiertas a euros utilizando contratos a plazo de divisas a un mes según la metodología MSCI. El MSCI World TR Index está diseñado para medir la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los países desarrollados que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante de MSCI.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 114,693600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.216.268,00
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,99% | 16,34% | 19,49% | 20,63% | -18,13% |
| Categoría | 5,95% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 956/2748 | 165/2717 | 957/2616 | 410/2534 | 1479/2376 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,19% | 4,37% | 26,61% | 66,62% | 63,30% |
| Categoría | 5,30% | 3,70% | 20,25% | 52,64% | 61,24% |
| Ranking | 651/2751 | 945/2700 | 367/2726 | 211/2497 | 478/2207 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 528/2786
Quintil: 1
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1593/2785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B441G979
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
