Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,20%
- Ranking138/256
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, que representa el sector de consumo discrecional del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary
Última valoración
Valor liquidativo: 716,137601 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.485,84
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -1,20% | -4,34% | 35,84% | 33,60% | -29,72% |
| Categoría | 0,45% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 138/256 | 157/255 | 7/255 | 9/251 | 181/237 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 2,72% | 1,33% | 4,37% | 66,46% | 58,46% |
| Categoría | 5,01% | 2,49% | 1,63% | 24,42% | 10,49% |
| Ranking | 115/257 | 118/257 | 79/255 | 27/253 | 4/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 55/255
Quintil: 2
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 168/255
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B449XP68
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
