Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,13%
- Ranking191/265
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, que representa el sector de consumo discrecional del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary
Última valoración
Valor liquidativo: 709,372430 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.751,37
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,13% | -4,34% | 35,84% | 33,60% | -29,72% |
| Categoría | 2,34% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 191/265 | 160/263 | 7/260 | 10/254 | 182/238 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 1,76% | -1,75% | -2,02% | 35,91% | 37,54% |
| Categoría | 1,81% | -0,06% | -2,03% | 27,02% | 4,37% |
| Ranking | 82/267 | 182/267 | 167/265 | 69/257 | 10/217 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 218/265
Quintil: 5
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 246/265
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B449XP68
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
