Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,99%
- Ranking122/251
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, que representa el sector de consumo discrecional del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary
Última valoración
Valor liquidativo: 717,615555 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.918,36
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -0,99% | -4,34% | 35,84% | 33,60% | -29,72% |
| Categoría | -0,49% | 0,73% | 15,80% | 17,83% | -27,29% |
| Ranking | 122/251 | 153/251 | 7/251 | 9/247 | 179/235 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 4,12% | 0,61% | 12,78% | 67,13% | 55,60% |
| Categoría | 4,56% | 0,46% | 4,05% | 23,40% | 8,52% |
| Ranking | 98/252 | 100/252 | 59/251 | 26/249 | 4/215 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 55/251
Quintil: 2
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 164/251
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B449XP68
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
