Informe del fondo de inversión
INVESCO CONSUMER DISCRETIONARY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,27%
- Ranking200/254
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, que representa el sector de consumo discrecional del Índice S&P 500 menos honorarios, gastos y costes de transacción. El Fondo no tiene intención de realizar pagos de dividendos.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary
Última valoración
Valor liquidativo: 715,602539 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.519,40
Fecha: 25/06/2026
1 día: -1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -1,27% | -4,34% | 35,84% | 33,60% | -29,72% |
| Categoría | 0,94% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 200/254 | 155/253 | 7/253 | 9/249 | 181/237 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -1,72% | 4,37% | 10,11% | 36,96% | 52,68% |
| Categoría | -0,21% | 8,27% | 3,81% | 23,72% | -0,05% |
| Ranking | 220/255 | 181/255 | 68/253 | 54/251 | 4/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 65/253
Quintil: 2
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 223/253
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B449XP68
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
