Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,48%
- Ranking1831/2180
- Fecha12/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 157,284813 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.573,85
Fecha: 12/11/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,48% | 14,77% | 5,15% | -10,08% | 6,25% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1831/2180 | 198/2137 | 1191/2086 | 701/2019 | 194/1913 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,97% | -1,66% | 18,23% | 11,46% |
| Categoría | 1,48% | 3,33% | 3,54% | 17,66% | 1,76% |
| Ranking | 1926/2199 | 1574/2199 | 1712/2174 | 1033/2070 | 543/1911 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1598/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 673/2175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4KZTR23
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
