BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD C (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,99%
• Ranking 62/295
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 162,722203 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.024,44

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	3,99%	-3,97%	14,77%	5,15%	-10,08%
Categoría	2,17%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	62/295	202/302	57/301	79/300	97/291
Quintil	2	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-1,13%	2,51%	5,49%	20,09%	11,18%
Categoría	-0,97%	1,11%	3,59%	15,46%	3,04%
Ranking	177/295	66/295	64/293	47/292	65/272
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 55/302

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 101/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4KZTR23

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD