Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,33%
- Ranking5/42
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 168,703781 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,33% | 7,04% | -4,01% | 7,12% | -4,73% |
Categoría | 1,24% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
Ranking | 5/42 | 1/42 | 10/42 | 3/42 | 20/39 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,20% | 0,32% | 8,10% | 8,84% | 9,76% |
Categoría | 0,35% | 1,28% | 4,02% | 1,38% | 3,08% |
Ranking | 18/42 | 18/42 | 5/42 | 4/42 | 3/34 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1/42
Quintil: 1
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 24/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B518PK28
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP