BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP

• % 2026 4,99%
• Ranking 3/127
• Fecha 16/07/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.

Referencia: 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 190,077881 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	4,99%	-0,57%	10,44%	7,04%
Categoría	2,88%	-4,30%	5,57%	2,81%
Ranking	3/127	5/125	2/109	3/104
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	2,19%	3,74%	6,07%	16,99%
Categoría	1,65%	2,58%	2,28%	3,18%
Ranking	3/127	2/127	2/126	1/109
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 4/126

Quintil: 1

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 108/126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B518PK28

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP