BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP

• % 2026 2,22%
• Ranking 77/128
• Fecha 29/05/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.

Referencia: 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 185,064746 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	2,22%	-0,57%	10,44%	7,04%
Categoría	1,15%	-4,30%	5,57%	2,81%
Ranking	77/128	5/125	2/109	3/104
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	0,23%	1,97%	1,15%	14,40%
Categoría	0,20%	1,46%	-2,08%	1,46%
Ranking	79/128	77/123	37/126	6/108
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 5/126

Quintil: 1

Volatilidad: 2,86%

Ranking: 108/126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B518PK28

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP