Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES E USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,66%
- Ranking43/362
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Russell 2000
Última valoración
Valor liquidativo: 288,674554 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.045,15
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 23,66% | -9,25% | 7,41% | 15,00% | -10,89% |
| Categoría | 18,96% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 43/362 | 264/330 | 276/313 | 82/297 | 51/287 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,58% | 6,18% | 23,29% | 29,23% | 37,61% |
| Categoría | 0,18% | 6,08% | 21,49% | 44,42% | 42,67% |
| Ranking | 360/366 | 189/366 | 135/349 | 242/308 | 100/285 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 46/349
Quintil: 1
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 87/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B56HKL06
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
