FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES E USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,10%
• Ranking 5/302
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su Patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares USA que se encuentran admitidas a cotización o que se negocian en los Mercados Regulados. El Subgestor de Inversiones tiene como objetivo invertir principalmente los activos del Fondo en una cartera de pequeñas y medianas empresas con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares estadounidenses.

Referencia: Russell 2000

Última valoración

Valor liquidativo: 271,029934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 992,40

Fecha: 17/02/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	16,10%	-9,25%	7,41%	15,00%	-10,89%
Categoría	6,54%	-2,66%	16,15%	11,90%	-10,72%
Ranking	5/302	235/298	260/295	71/292	51/288
Quintil	1	4	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	4,53%	19,70%	6,52%	15,91%	33,07%
Categoría	-0,91%	10,69%	2,13%	23,19%	38,65%
Ranking	6/302	9/302	57/298	170/294	94/285
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 103/298

Quintil: 2

Volatilidad: 22,14%

Ranking: 51/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B56HKL06

Fecha de constitución: 11/08/2010

Divisa: USD

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD