Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TRAVEL & LEISURE UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,25%
  • Ranking98/247
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure

Última valoración

Valor liquidativo: 291,664600 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.703,39

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO
Fondo5,25%5,91%14,87%24,34%-15,34%
Categoría2,83%0,95%15,62%17,26%-27,08%
Ranking98/24759/246107/24651/24272/230
Quintil22322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO
Fondo5,88%12,02%9,25%30,98%23,26%
Categoría3,03%8,07%5,02%26,14%1,17%
Ranking18/24863/24864/24775/24429/209
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 55/246

Quintil: 2

Volatilidad: 18,85%

Ranking: 56/246

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MJYC95

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR