Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TRAVEL & LEISURE UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,11%
  • Ranking34/289
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure

Última valoración

Valor liquidativo: 277,625500 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.754,34

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo6,11%14,87%24,34%-15,34%9,00%
Categoría-0,01%15,85%17,75%-27,17%7,42%
Ranking34/289111/28951/28378/264161/234
Quintil12124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo7,28%22,63%26,76%56,52%92,94%
Categoría1,65%6,58%9,81%22,27%26,83%
Ranking4/28923/28928/2892/2705/207
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 38/292

Quintil: 1

Volatilidad: 22,17%

Ranking: 79/292

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MJYC95

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR