Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TRAVEL & LEISURE UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,84%
  • Ranking186/249
  • Fecha25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure

Última valoración

Valor liquidativo: 269,235000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.610,65

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-2,84%5,91%14,87%24,34%-15,34%
Categoría-0,74%0,70%15,80%17,80%-27,28%
Ranking186/24959/249111/25351/25176/239
Quintil42322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-0,62%1,31%4,42%27,33%19,45%
Categoría-1,27%-1,88%-4,23%26,69%4,87%
Ranking142/249125/24959/24976/24662/204
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 74/253

Quintil: 2

Volatilidad: 22,46%

Ranking: 28/253

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MJYC95

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR