Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TRAVEL & LEISURE UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,09%
  • Ranking79/289
  • Fecha30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure

Última valoración

Valor liquidativo: 258,786100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.431,71

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-1,09%14,87%24,34%-15,34%9,00%
Categoría-1,63%15,85%17,75%-27,17%7,42%
Ranking79/289111/28951/28378/264161/234
Quintil22124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo1,94%10,97%15,47%56,97%79,18%
Categoría-0,11%1,91%3,66%30,15%27,69%
Ranking46/28927/28938/28915/2694/206
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 38/292

Quintil: 1

Volatilidad: 22,17%

Ranking: 79/292

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MJYC95

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR