Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED UTILITIES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI UTILITIESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,87%
  • Ranking4/13
  • Fecha21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Utilities

Última valoración

Valor liquidativo: 404,706700 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.047,97

Fecha: 21/08/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES
Fondo12,87%32,56%0,57%13,84%-8,92%
Categoría7,09%17,36%18,35%0,04%0,88%
Ranking4/133/1311/133/138/11
Quintil22524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES
Fondo-4,18%-1,85%24,42%63,24%57,27%
Categoría-5,52%-3,58%14,03%53,55%51,86%
Ranking5/135/133/134/134/11
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 3/13

Quintil: 2

Volatilidad: 16,09%

Ranking: 5/13

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MTXK03

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR