Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED UTILITIES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI UTILITIESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,89%
  • Ranking4/12
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Utilities

Última valoración

Valor liquidativo: 419,140900 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.868,46

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES
Fondo16,89%32,56%0,57%13,84%-8,92%
Categoría13,19%17,31%18,44%-0,03%0,97%
Ranking4/123/1211/123/128/10
Quintil22524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES
Fondo3,11%-1,84%29,34%63,65%73,67%
Categoría3,68%-1,77%23,64%55,01%72,90%
Ranking12/1212/123/124/124/10
Quintil55222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 3/12

Quintil: 2

Volatilidad: 15,94%

Ranking: 4/12

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MTXK03

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR