Informe del fondo de inversión

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED UTILITIES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,25%
  • Ranking4/20
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.

Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Utilities

Última valoración

Valor liquidativo: 314,431700 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.398,27

Fecha: 16/09/2025

1 día: -1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo16,25%0,57%13,84%-8,92%9,01%
Categoría-1,20%11,48%9,58%-15,61%31,91%
Ranking4/2019/203/208/1814/18
Quintil15134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES
Fondo-2,45%-3,00%7,71%34,03%45,97%
Categoría-2,95%0,04%-1,56%12,38%41,56%
Ranking5/2019/204/204/1811/18
Quintil25124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 4/20

Quintil: 1

Volatilidad: 11,06%

Ranking: 16/20

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5MTXK03

Fecha de constitución: 06/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR