Informe del fondo de inversión
INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED UTILITIES UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:UTILITIESSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,99%
- Ranking4/20
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 Optimised Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia ofrece una representación de las empresas líderes en sus respectivos sectores que componen el STOXX Limited sobre la base del Industry Classification Benchmark, y presenta una liquidez igual o superior y la diversificación por países del STOXX Europe 600 Index.
Referencia:STOXX Europe 600 Optimised Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 316,436400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.426,31
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
Fondo | 16,99% | 0,57% | 13,84% | -8,92% | 9,01% |
Categoría | 0,24% | 11,48% | 9,58% | -15,61% | 31,91% |
Ranking | 4/20 | 19/20 | 3/20 | 8/18 | 14/18 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría UTILITIES | |||||
Fondo | -0,31% | -2,53% | 9,51% | 30,54% | 47,31% |
Categoría | -0,78% | 1,31% | 1,41% | 9,19% | 46,13% |
Ranking | 4/20 | 18/20 | 4/20 | 4/18 | 12/18 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 4/20
Quintil: 1
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 16/20
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5MTXK03
Fecha de constitución: 06/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR