Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,66%
  • Ranking401/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.847,18

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,66%4,87%4,56%-15,30%-1,61%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking401/22191123/21761317/21241328/20571058/1948
Quintil13443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%3,44%6,20%17,57%1,10%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking454/2220647/2220405/2193502/2087905/1893
Quintil22123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 480/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 2031/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B607SM09

Fecha de constitución: 19/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD