PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 2026-0,65%
- Ranking184/307
- Fecha29/10/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.847,18
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,65% | 7,82% | 4,87% | 4,56% |
| Categoría | 1,88% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 184/307 | 11/295 | 213/286 | 88/277 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,26% | -1,36% | -0,26% | 20,24% |
| Categoría | 0,54% | -0,85% | 1,66% | 17,00% |
| Ranking | 202/311 | 192/311 | 164/307 | 64/286 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 151/305
Quintil: 3
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 130/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B607SM09
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
