Informe del fondo de inversión

INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,01%
  • Ranking1216/2704
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 108,927338 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.919.756,51

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,01%26,32%19,65%-12,95%32,11%
Categoría-1,20%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1216/2704302/2589490/2507712/2355342/2147
Quintil31121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,02%11,05%6,29%42,18%90,29%
Categoría0,47%12,21%5,38%35,64%73,11%
Ranking672/27501605/2739648/2646340/2439145/2009
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 616/2655

Quintil: 2

Volatilidad: 14,18%

Ranking: 1124/2655

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B60SX394

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD