Informe del fondo de inversión

INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,13%
  • Ranking872/2696
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 114,633376 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.970.807,90

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,13%26,32%19,65%-12,95%32,11%
Categoría2,65%21,34%16,60%-13,40%27,44%
Ranking872/2696301/2583489/2501715/2352340/2144
Quintil21121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,04%6,25%14,00%43,15%97,55%
Categoría2,20%4,41%11,36%35,96%77,55%
Ranking525/2750343/2744454/2648318/2459143/2048
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 435/2658

Quintil: 1

Volatilidad: 14,51%

Ranking: 1085/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B60SX394

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD