Informe del fondo de inversión
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,04%
- Ranking1528/2728
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 105,558358 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.764.850,25
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,04% | 26,32% | 19,65% | -12,95% | 32,11% |
| Categoría | -3,85% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 1528/2728 | 304/2617 | 486/2533 | 725/2376 | 343/2160 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,85% | -7,12% | 6,91% | 37,86% | 89,54% |
| Categoría | 5,99% | -6,25% | 5,36% | 31,63% | 74,94% |
| Ranking | 1348/2733 | 1531/2730 | 494/2658 | 310/2435 | 165/2007 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 391/2669
Quintil: 1
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 988/2669
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B60SX394
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
