Informe del fondo de inversión
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,47%
- Ranking1003/2703
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 116,126363 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.002.896,61
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,47% | 26,32% | 19,65% | -12,95% | 32,11% |
| Categoría | 4,26% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1003/2703 | 305/2585 | 491/2501 | 713/2352 | 342/2145 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,99% | 6,25% | 9,02% | 58,02% | 92,05% |
| Categoría | 2,01% | 5,31% | 7,47% | 49,31% | 72,33% |
| Ranking | 1300/2757 | 702/2758 | 569/2657 | 316/2466 | 152/2086 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 396/2666
Quintil: 1
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 1081/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B60SX394
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
