Informe del fondo de inversión
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,44%
- Ranking956/2695
- Fecha29/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice MSCI World (el ‘Índice de Referencia’) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable global.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 112,757248 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.964.421,05
Fecha: 29/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,44% | 26,32% | 19,65% | -12,95% | 32,11% |
| Categoría | 1,36% | 21,34% | 16,60% | -13,41% | 27,42% |
| Ranking | 956/2695 | 302/2584 | 489/2502 | 715/2352 | 340/2144 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,71% | 5,46% | 10,08% | 44,13% | 88,68% |
| Categoría | 1,66% | 4,12% | 7,79% | 37,14% | 70,91% |
| Ranking | 1240/2749 | 525/2739 | 389/2645 | 329/2455 | 157/2039 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 434/2659
Quintil: 1
Volatilidad: 14,51%
Ranking: 1085/2659
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B60SX394
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
