Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,46%
- Ranking885/2190
- Fecha10/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,336295 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,91
Fecha: 10/11/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,46% | 1,37% | 11,64% | -4,07% | -2,02% |
| Categoría | 2,64% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 885/2190 | 1531/2150 | 240/2099 | 216/2032 | 1110/1925 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,83% | 3,00% | 4,37% | 18,81% | 12,83% |
| Categoría | 1,32% | 3,54% | 3,85% | 16,60% | 1,94% |
| Ranking | 258/2209 | 1178/2209 | 875/2184 | 906/2080 | 474/1919 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1223/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 1833/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B61HS528
Fecha de constitución: 24/05/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 GBP
