BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)

• % 2026 1,22%
• Ranking 804/1234
• Fecha 04/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,352989 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41,42

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,22%	4,49%	1,37%	11,64%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	804/1234	589/1232	764/1215	181/1195
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,45%	-0,83%	5,27%	13,48%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%
Ranking	13/1234	916/1225	839/1227	709/1192
Quintil	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 897/1233

Quintil: 4

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 1110/1233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B61HS528

Fecha de constitución: 24/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 GBP