Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,90%
- Ranking33/127
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,973530 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,90% | 10,32% | 6,88% | -4,00% | 7,00% |
| Categoría | -2,48% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 33/127 | 10/111 | 26/104 | 21/100 | 7/98 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,91% | -0,42% | 3,65% | 13,29% | 19,75% |
| Categoría | -1,20% | -1,23% | -0,39% | 1,98% | 7,39% |
| Ranking | 39/127 | 39/127 | 18/113 | 11/101 | 8/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 18/113
Quintil: 1
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 44/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B74W3891
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 GBP
