BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP

• % 2025 -0,96%
• Ranking 32/127
• Fecha 29/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,898917 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,96%	10,32%	6,88%	-4,00%
Categoría	-2,10%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	32/127	10/111	26/104	21/100
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,52%	-0,37%	5,64%	12,42%
Categoría	-1,72%	-1,25%	1,43%	1,51%
Ranking	29/127	32/127	16/113	9/101
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 16/113

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 39/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B74W3891

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000.000,00 GBP