Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,55%
  • Ranking98/225
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 68,341154 EUR

Patrimonio (miles de euros):166.031,49

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,55%-4,32%-1,63%3,04%-16,74%
Categoría-0,46%-3,18%1,67%2,76%-11,87%
Ranking98/225103/191155/18251/165128/149
Quintil33525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,67%0,69%-1,22%-1,08%-20,15%
Categoría-1,13%0,40%-0,74%2,05%-11,79%
Ranking101/23988/239111/204115/168125/146
Quintil32345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 128/203

Quintil: 4

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 151/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87G8S03

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.