Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,27%
  • Ranking96/181
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 70,196404 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.296,03

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-2,27%-1,63%3,04%-16,74%-0,96%
Categoría-1,51%0,89%2,88%-13,23%-1,40%
Ranking96/181151/17867/170142/16082/157
Quintil35253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,05%-0,34%-1,06%-6,89%-18,83%
Categoría-0,08%-0,26%1,04%-2,05%-13,31%
Ranking89/18193/181121/181133/163126/146
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 133/181

Quintil: 4

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 93/181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87G8S03

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.