Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-4,69%
  • Ranking90/165
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 68,459797 EUR

Patrimonio (miles de euros):182.379,90

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-4,69%-1,63%3,04%-16,74%-0,96%
Categoría-2,23%1,38%2,68%-12,38%-0,81%
Ranking90/165141/16449/158126/14476/142
Quintil35253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,27%-1,68%-5,27%-6,83%-20,56%
Categoría-0,74%-0,59%-2,52%-0,62%-11,77%
Ranking37/166150/166100/165138/158121/142
Quintil25455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 118/165

Quintil: 4

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 122/165

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B87G8S03

Fecha de constitución: 30/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.