Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,28%
- Ranking77/167
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. El índice mide la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países desarrollados de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,529453 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.488,90
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | -4,32% | -1,63% | 3,04% | -16,74% |
| Categoría | -0,34% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 77/167 | 89/166 | 139/162 | 48/156 | 124/142 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,44% | -1,62% | -2,43% | -20,06% |
| Categoría | -0,76% | 0,11% | -0,18% | 1,39% | -11,53% |
| Ranking | 85/172 | 80/172 | 117/166 | 126/158 | 122/141 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 106/166
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 134/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B87G8S03
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
