Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,33%
- Ranking182/257
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,474000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.436,64
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,33% | 9,65% | 8,02% | -3,71% | -6,46% |
| Categoría | 7,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 182/257 | 56/238 | 130/235 | 168/208 | 113/191 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,98% | -1,41% | 8,48% | 30,08% | 16,43% |
| Categoría | -4,00% | -2,18% | 7,31% | 27,49% | 24,30% |
| Ranking | 61/262 | 70/261 | 130/243 | 95/216 | 113/181 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 139/243
Quintil: 3
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 207/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B87PWY18
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
