MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-A
- % 20257,73%
- Ranking42/198
- Fecha07/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,249000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.229,06
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,73% | 8,02% | -3,71% | -6,46% |
| Categoría | 1,44% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 42/198 | 121/203 | 148/199 | 115/186 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,97% | 2,59% | 10,22% | 3,63% |
| Categoría | 1,82% | 0,53% | 7,19% | 1,26% |
| Ranking | 106/198 | 30/195 | 52/197 | 64/190 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 72/203
Quintil: 2
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 192/203
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B87PWY18
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
