Informe del fondo de inversión
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CHF N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202528,76%
- Ranking3/216
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr rentabilidades a largo plazo principalmente mediante la apreciación de capital. El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente en una cartera diversificada de acciones de sociedades europeas que el Gestor de inversiones considera que gozarán de ganancias y un crecimiento de flujo de efectivo superiores a la media en relación con el MSCI Europe Index. El Fondo sigue un enfoque de selección de acciones ascendente. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 31,459884 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 28,76% | 17,78% | 16,63% | -6,14% | 23,86% |
| Categoría | 3,73% | 11,73% | 15,57% | -16,06% | 23,86% |
| Ranking | 3/216 | 11/212 | 82/210 | 27/203 | 117/183 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,72% | 30,76% | 87,29% | 130,96% |
| Categoría | 0,04% | 2,95% | 5,10% | 36,46% | 54,05% |
| Ranking | 72/216 | 114/216 | 5/216 | 3/210 | 9/183 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 3/216
Quintil: 1
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 147/216
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B89M0793
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
