Informe del fondo de inversión
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND CHF N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202416,03%
- Ranking13/204
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr rentabilidades a largo plazo principalmente mediante la apreciación de capital. El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente en una cartera diversificada de acciones de sociedades europeas que el Gestor de inversiones considera que gozarán de ganancias y un crecimiento de flujo de efectivo superiores a la media en relación con el MSCI Europe Index. El Fondo sigue un enfoque de selección de acciones ascendente. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 24,069945 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 16,03% | 16,63% | -6,14% | 23,86% | 2,90% |
Categoría | 10,78% | 15,41% | -15,60% | 24,34% | -4,70% |
Ranking | 13/204 | 79/205 | 30/198 | 116/177 | 87/152 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 7,03% | 10,02% | 22,02% | 40,66% | 79,51% |
Categoría | 8,01% | 7,61% | 15,01% | 21,03% | 37,51% |
Ranking | 28/204 | 6/204 | 8/204 | 12/178 | 17/153 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 14/205
Quintil: 1
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 173/205
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B89M0793
Fecha de constitución: 04/06/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD