Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,29%
- Ranking68/202
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,959000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.038,75
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 4,29% | 4,25% | -6,76% | -8,82% | 7,68% |
| Categoría | 0,45% | 11,41% | -0,39% | -4,20% | 20,77% |
| Ranking | 68/202 | 163/207 | 197/203 | 141/190 | 173/180 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,33% | 3,72% | 8,59% | -6,33% | 4,25% |
| Categoría | -0,35% | 1,96% | 9,58% | 6,26% | 31,62% |
| Ranking | 60/199 | 84/199 | 134/201 | 173/194 | 157/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 149/207
Quintil: 4
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 167/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8DTV951
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
