MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 9,29%
• Ranking 192/197
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,081000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.799,41

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,29%	6,18%	4,25%	-6,76%	-8,82%
Categoría	9,60%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	192/197	65/199	161/204	193/199	141/186
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	8,38%	8,89%	14,85%	12,83%	11,96%
Categoría	8,07%	9,39%	11,11%	23,25%	43,53%
Ranking	181/197	167/197	70/194	163/193	167/171
Quintil	5	5	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 68/196

Quintil: 2

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 196/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8DTV951

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR