MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,83%
• Ranking 185/200
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,933000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.927,48

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,83%	6,18%	4,25%	-6,76%	-8,82%
Categoría	10,31%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	185/200	66/200	160/205	194/200	141/187
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,15%	-0,16%	10,07%	13,32%	3,77%
Categoría	1,11%	2,24%	13,20%	27,22%	28,94%
Ranking	124/200	170/200	175/200	174/197	166/178
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 174/200

Quintil: 5

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 168/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8DTV951

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR