MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,70%
• Ranking 230/257
• Fecha 28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,616000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.854,85

Fecha: 28/08/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,70%	6,18%	4,25%	-6,76%	-8,82%
Categoría	7,66%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	230/257	85/238	177/235	204/208	139/191
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,39%	-2,21%	5,91%	17,55%	0,16%
Categoría	-3,23%	-1,30%	9,39%	27,16%	24,92%
Ranking	65/262	169/261	213/243	171/216	169/181
Quintil	2	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 203/243

Quintil: 5

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 210/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8DTV951

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR