Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-4,75%
- Ranking88/180
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,033441 EUR
Patrimonio (miles de euros):375,73
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -4,75% | 20,01% | 9,33% | -3,44% | -25,69% |
Categoría | -5,16% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
Ranking | 88/180 | 150/185 | 117/184 | 31/189 | 150/186 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -2,17% | -1,55% | 16,69% | 14,69% | 14,81% |
Categoría | -0,82% | -0,73% | 14,23% | 23,62% | 10,48% |
Ranking | 150/180 | 98/180 | 32/179 | 107/177 | 63/160 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 32/185
Quintil: 1
Volatilidad: 24,16%
Ranking: 27/185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90HDN76
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD