Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI BRASILRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,24%
- Ranking24/36
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,249112 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.018,33
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BRASIL | |||||
| Fondo | 3,24% | 38,97% | -19,75% | 20,01% | 9,33% |
| Categoría | 9,36% | 32,20% | -26,96% | 25,67% | 18,42% |
| Ranking | 24/36 | 10/36 | 2/36 | 23/36 | 19/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BRASIL | |||||
| Fondo | -8,15% | -9,69% | 12,70% | 26,38% | 36,40% |
| Categoría | -6,45% | -8,74% | 25,71% | 19,92% | 29,41% |
| Ranking | 33/36 | 22/36 | 29/36 | 1/36 | 5/36 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 26/36
Quintil: 4
Volatilidad: 20,33%
Ranking: 25/36
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90HDN76
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
