Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,57%
- Ranking1555/3330
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,062500 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.983,89
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,57% | 10,91% | 14,40% | 7,00% | 2,26% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1555/3330 | 473/3108 | 1730/2849 | 2361/2681 | 49/2484 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | -1,88% | 17,71% | 47,99% | 69,92% |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% | 63,33% |
| Ranking | 2974/3449 | 3242/3433 | 1198/3280 | 1323/2805 | 417/2415 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 562/3281
Quintil: 1
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 1533/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90JKR63
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
