Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,59%
- Ranking1079/3347
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,027600 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.375,26
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,59% | 10,91% | 14,40% | 7,00% | 2,26% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1079/3347 | 472/3123 | 1731/2875 | 2369/2706 | 49/2507 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,08% | -1,10% | 21,77% | 41,36% | 70,78% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% | 57,02% |
| Ranking | 2659/3455 | 2784/3418 | 407/3290 | 1241/2743 | 266/2429 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 340/3297
Quintil: 1
Volatilidad: 11,22%
Ranking: 2062/3296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90JKR63
Fecha de constitución: 05/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
