Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,29%
  • Ranking152/297
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.673,46

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,29%0,79%7,70%1,99%-16,09%
Categoría10,59%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking152/297244/296123/295252/278153/273
Quintil35353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,28%5,44%14,08%18,79%3,09%
Categoría6,49%6,95%19,41%35,39%19,85%
Ranking220/297156/297135/295247/295212/250
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 148/296

Quintil: 3

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 221/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B95T3S38

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR