Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,25%
- Ranking275/317
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.919,04
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -2,25% | 7,70% | 1,99% | -16,09% | 2,91% |
Categoría | 5,08% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
Ranking | 275/317 | 130/317 | 274/300 | 157/286 | 128/267 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 1,20% | 2,02% | 5,94% | -3,56% | -1,37% |
Categoría | 0,63% | 3,65% | 11,04% | 11,25% | 12,78% |
Ranking | 60/317 | 231/317 | 288/317 | 295/300 | 233/262 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 294/317
Quintil: 5
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 98/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T3S38
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR