MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B
- % 20268,23%
- Ranking186/297
- Fecha26/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,194000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.801,49
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,23% | 0,79% | 7,70% | 1,99% |
| Categoría | 11,73% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 186/297 | 244/296 | 123/295 | 252/278 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,62% | 5,32% | 14,53% | 19,00% |
| Categoría | 4,48% | 6,34% | 21,30% | 35,99% |
| Ranking | 224/297 | 155/297 | 158/295 | 251/295 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 148/296
Quintil: 3
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 221/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T3S38
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
