Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202514,22%
- Ranking66/2191
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,826600 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,68
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,22% | -5,87% | 13,49% | -11,18% | -9,56% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 66/2191 | 2008/2151 | 121/2100 | 855/2033 | 1793/1926 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 1,62% | 10,92% | 30,58% | 4,21% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 1878/2210 | 1745/2208 | 161/2185 | 344/2081 | 944/1920 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 191/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 1169/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BB7N4625
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
