BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 -1,93%
• Ranking 1048/1337
• Fecha 08/10/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,827000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,96

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,93%	16,53%	-5,87%	13,49%
Categoría	3,82%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	1048/1337	70/1306	1152/1267	100/1225
Quintil	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,03%	-1,59%	0,24%	23,08%
Categoría	-0,09%	-0,71%	6,20%	24,69%
Ranking	1108/1382	792/1377	995/1330	545/1249
Quintil	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1025/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 386/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4625

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR