Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,99%
- Ranking320/614
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 156,751815 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,99% | -1,26% | -3,39% | 3,41% | -25,53% |
| Categoría | 19,34% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 320/614 | 584/612 | 594/598 | 557/570 | 519/555 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,71% | 10,53% | 23,49% | 12,30% | -12,04% |
| Categoría | 3,37% | 10,11% | 36,90% | 73,33% | 90,85% |
| Ranking | 310/614 | 242/614 | 547/613 | 553/568 | 511/530 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 525/618
Quintil: 5
Volatilidad: 18,11%
Ranking: 254/618
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38469
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
