Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,32%
- Ranking621/647
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 132,769975 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2025
1 día: 1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,32% | -3,39% | 3,41% | -25,53% | -5,42% |
| Categoría | 12,02% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 621/647 | 630/634 | 592/606 | 553/590 | 544/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,83% | 1,11% | -2,89% | -10,58% | -30,38% |
| Categoría | 0,74% | 6,29% | 15,09% | 63,89% | 69,80% |
| Ranking | 596/651 | 605/651 | 628/647 | 596/602 | 550/557 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 633/651
Quintil: 5
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 398/651
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38469
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
