Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,82%
- Ranking617/651
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 133,442911 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: -1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,82% | -3,39% | 3,41% | -25,53% | -5,42% |
| Categoría | 13,90% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 617/651 | 631/635 | 592/607 | 552/590 | 544/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,53% | 4,77% | -4,10% | -5,53% | -19,87% |
| Categoría | 7,74% | 16,57% | 16,62% | 73,94% | 88,48% |
| Ranking | 520/654 | 608/654 | 618/641 | 593/602 | 578/585 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 617/642
Quintil: 5
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 466/642
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38469
Fecha de constitución: 12/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
