Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202618,02%
- Ranking316/614
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,643500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 18,02% | -1,71% | -2,83% | 3,41% | -25,67% |
| Categoría | 19,34% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 316/614 | 590/612 | 591/598 | 558/570 | 521/555 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,63% | 10,45% | 23,52% | 12,54% | -12,01% |
| Categoría | 3,37% | 10,11% | 36,90% | 73,33% | 90,85% |
| Ranking | 319/614 | 250/614 | 546/613 | 550/568 | 510/530 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 524/618
Quintil: 5
Volatilidad: 18,54%
Ranking: 180/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38683
Fecha de constitución: 27/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
