Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202623,35%
- Ranking331/728
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en un número limitado de empresas que negocien o se coticen en Japón. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el Topix Index aunque la inversión no se limita a empresas de este índice.
Referencia:Topix Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,824300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,35% | -1,71% | -2,83% | 3,41% | -25,67% |
| Categoría | 22,68% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 331/728 | 680/701 | 658/665 | 602/617 | 556/591 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,35% | 8,22% | 22,47% | 37,60% | -10,55% |
| Categoría | -1,12% | 3,15% | 22,17% | 78,92% | 86,91% |
| Ranking | 61/739 | 9/738 | 400/719 | 620/648 | 565/584 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 479/717
Quintil: 4
Volatilidad: 19,69%
Ranking: 190/717
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBT38683
Fecha de constitución: 27/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
