Informe del fondo de inversión
ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,91%
- Ranking343/397
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 86,620865 EUR
Patrimonio (miles de euros):495.940,77
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -9,91% | 6,39% | -3,00% | 6,00% | 7,87% |
| Categoría | -5,58% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 343/397 | 221/394 | 337/349 | 7/336 | 49/327 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,43% | -3,79% | -4,46% | -13,15% | 2,00% |
| Categoría | 1,57% | 0,34% | -0,91% | -4,16% | 0,93% |
| Ranking | 170/398 | 389/397 | 322/396 | 267/344 | 69/280 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 345/396
Quintil: 5
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 16/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6227
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
